Pobieranie rachunków z białej listy do kartoteki PH
W SAP Business One, gdy Partner Biznesowy (BP) nie posiada predefiniowanego domyślnego rachunku bankowego, użytkownicy mogą wygodnie pobrać wszystkie dostępne rachunki bankowe z oficjalnej białej listy i ustawić je jako domyślne. Ta funkcjonalność zapewnia zgodność i dokładność transakcji finansowych poprzez pobieranie zweryfikowanych danych bezpośrednio z rejestru białej listy.
Przegląd procesu
-
Dostęp do danych podstawowych partnera biznesowego: Po dodaniu nowego partnera biznesowego przejdź z powrotem do ekranu danych podstawowych partnera biznesowego.
-
Uruchom pole „Biała lista”: Kliknij na pole „Biała lista” (1). Akcja ta spowoduje pojawienie się pola „Ustaw konto bankowe”.
-
Wybierz domyślne konto bankowe: Rozwiń listę (2), aby wyświetlić wszystkie dostępne rachunki bankowe pobrane z białej listy. Wybierz odpowiednie konto, aby ustawić je jako domyślne.
-
Komunikat potwierdzający: Po wybraniu rachunku bankowego system wyświetli komunikat „Konto bankowe dodane pomyślnie” (3), potwierdzający pomyślne dodanie rachunku.
-
Aktualizacja danych podstawowych Partnera Biznesowego: Po potwierdzeniu należy odpowiednio zaktualizować dane podstawowe Partnera Biznesowego (4).
Wyniki tej funkcjonalności (5)
-
Kod banku: Pole obowiązkowe w systemie, ale nie wykorzystywane bezpośrednio. Zawsze stosowany jest stały kod 10100000.
-
Numer konta: Pobrany bezpośrednio z rejestru białej listy.
-
IBAN: Również pobrany z białej listy, z przedrostkiem PL, aby zachować zgodność z polskimi standardami bankowymi.
